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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 313.00 | 174 089.00 | 28 224.00 | 202 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 576.00 | 177 395.00 | 190 182.00 | 367 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 679.00 | 20 400.00 | 829 279.00 | 849 679.00 |
BZ Autres créances | 235 964.00 | | 235 964.00 | 235 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 212 199.00 | | 212 199.00 | 212 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 567.00 | 20 400.00 | 1 304 167.00 | 1 324 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 143.00 | 197 795.00 | 1 494 348.00 | 1 692 143.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 489.00 | 433 112.00 | | 196 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 682.00 | -236 623.00 | | -207 682.00 |
DL TOTAL (I) | -193.00 | 207 489.00 | | -193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 111.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 887.00 | 676 331.00 | | 619 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 271.00 | 610 204.00 | | 864 271.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 87 494.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 541.00 | 1 424 140.00 | | 1 494 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 348.00 | 1 631 628.00 | | 1 494 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 541.00 | 1 424 140.00 | | 1 494 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 036.00 | | 3 540.00 | 364 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 498.00 | | 1 815.00 | 200 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 232.00 | | 1 726.00 | 160 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 846.00 | 12 549.00 | | 164 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 540.00 | 12 549.00 | | 161 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 887.00 | 619 887.00 | | 619 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 804.00 | 460 804.00 | | 460 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 825 199.00 | 825 199.00 | | 825 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 140.00 | 1 102 282.00 | 161 858.00 | 1 264 140.00 |
VW T.V.A. | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 541.00 | 1 494 541.00 | | 1 494 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 272.00 | 42 938.00 | | 32 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 502.00 | 60 666.00 | | 94 502.00 |
ST Autres comptes | 112 681.00 | 120 224.00 | | 112 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 132.00 | 89 012.00 | | 93 132.00 |
YT Sous‐traitance | 2 839 481.00 | 2 409 251.00 | | 2 839 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 397.00 | 21 294.00 | | 12 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 669.00 | 64 232.00 | | 44 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 101.00 | 928 903.00 | | 970 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 595.00 | 432 098.00 | | 539 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 143 155.00 | 2 679 154.00 | | 3 143 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |