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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 735.00 | 6 605.00 | 1 130.00 | 7 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 016.00 | 8 630.00 | 14 386.00 | 23 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BZ Autres créances | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CF Disponibilités | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 811.00 | 8 630.00 | 149 182.00 | 157 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 668.00 | 91 103.00 | | 92 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 1 564.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 115 064.00 | 114 668.00 | | 115 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 1 463.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 24 120.00 | | 22 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 4 202.00 | | 8 665.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 6 560.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 117.00 | 36 345.00 | | 34 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 182.00 | 151 013.00 | | 149 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FG Production vendue services | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | 197.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 496.00 | 185 299.00 | | 150 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 099.00 | 183 735.00 | | 150 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | 1 564.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 765.00 | | 552.00 | 22 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 13 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 23 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | 552.00 | 13 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264.00 | 1 365.00 | | 7 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 1 365.00 | | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |