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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 622.00 | 180 532.00 | 60 090.00 | 240 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 100.00 | 187 982.00 | 83 118.00 | 271 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 050.00 | | 853 050.00 | 853 050.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 372 257.00 | | 372 257.00 | 372 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 687.00 | | 1 856 687.00 | 1 856 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 787.00 | 187 982.00 | 1 939 805.00 | 2 127 787.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 289 459.00 | 236 899.00 | | 289 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 419.00 | 52 560.00 | | 111 419.00 |
DL TOTAL (I) | 620 988.00 | 509 569.00 | | 620 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 559.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 264.00 | 418 486.00 | | 200 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 628.00 | 317 740.00 | | 302 628.00 |
EA Autres dettes | 15 843.00 | 67 074.00 | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 817.00 | 1 603 859.00 | | 1 318 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 805.00 | 2 113 428.00 | | 1 939 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 817.00 | 1 603 859.00 | | 678 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 213.00 | | 35 111.00 | 264 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 225.00 | 271 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 225.00 | 245 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 635.00 | | 35 111.00 | 238 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 671.00 | 23 536.00 | 28 225.00 | 192 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 221.00 | 23 536.00 | 28 225.00 | 185 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 853 050.00 | 853 050.00 | | 853 050.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 407.00 | 884 431.00 | 17 976.00 | 902 407.00 |
VW T.V.A. | 177 814.00 | 177 814.00 | | 177 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 817.00 | 678 817.00 | 640 000.00 | 1 318 817.00 |