| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
AN Terrains | 46 795.00 | 30 028.00 | 16 766.00 | 46 795.00 |
AP Constructions | 315 205.00 | 144 376.00 | 170 829.00 | 315 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 498.00 | 184 387.00 | 38 111.00 | 222 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 320.00 | 73 327.00 | 86 993.00 | 160 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 089.00 | 436 280.00 | 410 809.00 | 847 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
CF Disponibilités | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 085.00 | | 298 085.00 | 298 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 174.00 | 436 280.00 | 708 894.00 | 1 145 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 562.00 | 111 674.00 | | 116 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | 14 888.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 139 294.00 | 137 562.00 | | 139 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 062.00 | 216 955.00 | | 233 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 890.00 | 154 769.00 | | 121 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 100.00 | 141 674.00 | | 191 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 27 473.00 | | 23 110.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 600.00 | 540 871.00 | | 569 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 894.00 | 678 433.00 | | 708 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 398.00 | 371 033.00 | | 396 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 673.00 | | 89 859.00 | 762 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 847 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | 744 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 402.00 | | 89 859.00 | 660 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 075.00 | 62 063.00 | 4 858.00 | 379 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 914.00 | 62 063.00 | 4 858.00 | 374 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 521.00 | 59 318.00 | 173 203.00 | 232 521.00 |
VI Groupe et associés | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 600.00 | 396 398.00 | 173 203.00 | 569 600.00 |