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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
AH Fonds commercial | 476 423.00 | | 476 423.00 | 476 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 335.00 | 226 761.00 | 63 574.00 | 290 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 316.00 | 245 945.00 | 887 371.00 | 1 133 316.00 |
BN En cours de production de biens | 257 718.00 | | 257 718.00 | 257 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 659.00 | 45 403.00 | 745 256.00 | 790 659.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 185 866.00 | | 185 866.00 | 185 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 355.00 | 45 403.00 | 1 222 952.00 | 1 268 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 671.00 | 291 348.00 | 2 110 323.00 | 2 401 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 285 897.00 | | 285 897.00 | 285 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | 544 500.00 | | 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DG Autres réserves | 346 726.00 | 346 310.00 | | 346 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 583.00 | 126 416.00 | | 146 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 260.00 | 1 071 676.00 | | 1 092 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 325.00 | 207 572.00 | | 139 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 616.00 | 218 449.00 | | 124 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 27 250.00 | | 28 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 993.00 | 276 618.00 | | 273 993.00 |
EA Autres dettes | 37 885.00 | 17 394.00 | | 37 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 670.00 | 391 794.00 | | 413 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 063.00 | 1 139 078.00 | | 1 018 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 323.00 | 2 210 754.00 | | 2 110 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 966.00 | 1 006 774.00 | | 948 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 529.00 | | 1 639 529.00 | 1 639 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 529.00 | | 1 639 529.00 | 1 639 529.00 |
FM Production stockée | | | -6 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 20 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 733.00 | 21 799.00 | | 6 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 125.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 6 718.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | 2 211.00 | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 4 507.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 19 183.00 | | 27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 969.00 | 1 624 746.00 | | 1 760 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 386.00 | 1 498 330.00 | | 1 614 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 583.00 | 126 416.00 | | 146 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 442.00 | | 14 877.00 | 1 150 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 003.00 | 1 133 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 003.00 | 290 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 240.00 | | 14 098.00 | 308 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 595.00 | | 779.00 | 346 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 949.00 | 26 270.00 | 14 274.00 | 233 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 765.00 | 26 270.00 | 14 274.00 | 214 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 820.00 | 2 753.00 | 28 170.00 | 70 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 820.00 | 2 753.00 | 28 170.00 | 70 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 820.00 | 2 753.00 | 28 170.00 | 70 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 28 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 670.00 | 413 670.00 | | 413 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 790 659.00 | 790 659.00 | | 790 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 325.00 | 70 228.00 | 69 097.00 | 139 325.00 |
VI Groupe et associés | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 322.00 | 833 322.00 | | 833 322.00 |
VW T.V.A. | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 063.00 | 948 966.00 | 69 097.00 | 1 018 063.00 |