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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 451.00 | 92.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 983.00 | 20 242.00 | 6 741.00 | 26 983.00 |
BF Prêts | 666 584.00 | | 666 584.00 | 666 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 747.00 | 20 693.00 | 682 055.00 | 702 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 004.00 | 20 693.00 | 954 312.00 | 975 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668 275.00 | | | 668 275.00 |
CU Autres participations | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
DG Autres réserves | 549 054.00 | 571 462.00 | | 549 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 706.00 | -408.00 | | -73 706.00 |
DL TOTAL (I) | 946 698.00 | 1 042 404.00 | | 946 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 2 462.00 | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 1 245.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614.00 | 3 708.00 | | 7 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 312.00 | 1 046 112.00 | | 954 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 614.00 | 3 708.00 | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 749.00 | | 131 479.00 | 604 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 480.00 | 675 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 480.00 | 702 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 334.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 863.00 | | 1 120.00 | 25 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 677.00 | | 130 025.00 | 578 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 291.00 | 1 402.00 | | 19 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 242.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | 1 160.00 | | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UP Prêts | 666 584.00 | 666 584.00 | | 666 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 967.00 | 673 967.00 | | 673 967.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |