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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 322.00 | 48 734.00 | 59 588.00 | 108 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 971.00 | 55 554.00 | 466 417.00 | 521 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 257.00 | 12 656.00 | 165 600.00 | 178 257.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 307.00 | 12 656.00 | 236 650.00 | 249 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 279.00 | 68 211.00 | 703 068.00 | 771 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 953.00 | 269 375.00 | | 276 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 709.00 | 7 578.00 | | 28 709.00 |
DL TOTAL (I) | 311 261.00 | 282 552.00 | | 311 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 353.00 | 113 121.00 | | 113 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 877.00 | 91 877.00 | | 146 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 28 468.00 | | 21 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 096.00 | 69 291.00 | | 91 096.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | 33 356.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 807.00 | 336 114.00 | | 391 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 068.00 | 618 666.00 | | 703 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 545.00 | | 727 545.00 | 727 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 545.00 | | 727 545.00 | 727 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 450.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 450.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | -450.00 | | 4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 2 983.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 642.00 | 705 636.00 | | 740 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 933.00 | 698 058.00 | | 711 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 709.00 | 7 578.00 | | 28 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 538.00 | | 67 743.00 | 483 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 584.00 | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 308.00 | 521 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 724.00 | 108 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 820.00 | | | 406 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 283.00 | | 61 764.00 | 63 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | 5 979.00 | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 446.00 | 5 833.00 | 16 724.00 | 66 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 127.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | 5 705.00 | 16 724.00 | 59 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 214.00 | 69 393.00 | 43 821.00 | 113 214.00 |
VI Groupe et associés | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
VP Divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 972.00 | 211 159.00 | 6 814.00 | 217 972.00 |
VW T.V.A. | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 807.00 | 347 986.00 | 43 821.00 | 391 807.00 |