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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 521.00 | 33 047.00 | 33 473.00 | 66 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 562.00 | 30 120.00 | 40 441.00 | 70 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 557.00 | 63 168.00 | 84 390.00 | 147 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 330.00 | | 4 716 330.00 | 4 716 330.00 |
BZ Autres créances | 22 785 837.00 | | 22 785 837.00 | 22 785 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 575 964.00 | | 27 575 964.00 | 27 575 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 723 521.00 | 63 168.00 | 27 660 353.00 | 27 723 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 705.00 | 1 733 465.00 | | 2 086 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 610.00 | 353 240.00 | | 444 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 323.00 | 2 637 713.00 | | 3 082 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 967.00 | 190 493.00 | | 273 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522 678.00 | 10 883 648.00 | | 17 522 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 941.00 | 4 017 546.00 | | 4 840 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 828.00 | 1 749 825.00 | | 1 081 828.00 |
EA Autres dettes | 858 617.00 | 228 350.00 | | 858 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 578 031.00 | 17 069 862.00 | | 24 578 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 660 353.00 | 19 707 575.00 | | 27 660 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 578 031.00 | 17 069 862.00 | | 24 578 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 967.00 | 190 493.00 | | 273 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
FG Production vendue services | 7 251 246.00 | 2 903 845.00 | 10 155 091.00 | 7 251 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 473.00 | 2 903 845.00 | 10 232 318.00 | 7 328 473.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 232 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 282.00 | |
GE Autres charges | | | 23 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 100.00 | 68 406.00 | | 23 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 1 235.00 | | 4 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 1 235.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -5 573.00 | | 4 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 302.00 | 137 371.00 | | 160 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 444 051.00 | 10 441 354.00 | | 10 444 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 441.00 | 10 088 114.00 | | 9 999 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 610.00 | 353 240.00 | | 444 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 413.00 | | 62 145.00 | 85 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 013.00 | | 14 508.00 | 52 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | | 47 637.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 886.00 | 34 282.00 | | 28 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 21 498.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 336.00 | 12 784.00 | | 17 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 941.00 | 4 840 941.00 | | 4 840 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 617.00 | 858 617.00 | | 858 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 330.00 | 4 716 330.00 | | 4 716 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VB T. V. A. | 825 997.00 | 825 997.00 | | 825 997.00 |
VC Groupe et associés | 21 765 773.00 | 21 765 773.00 | | 21 765 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
VI Groupe et associés | 17 522 678.00 | 17 522 678.00 | | 17 522 678.00 |
VP Divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 552 346.00 | 27 552 346.00 | | 27 552 346.00 |
VW T.V.A. | 689 527.00 | 689 527.00 | | 689 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 578 031.00 | 24 578 031.00 | | 24 578 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 948.00 | 19 218.00 | | 25 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 967.00 | 308 402.00 | | 233 967.00 |
ST Autres comptes | 4 691 810.00 | 4 938 697.00 | | 4 691 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 483.00 | 86 846.00 | | 87 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360 662.00 | 2 452 889.00 | | 2 360 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 976.00 | 41 575.00 | | 20 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 924.00 | 60 793.00 | | 46 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 500.00 | 1 493 967.00 | | 1 862 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 502.00 | 1 068 875.00 | | 1 025 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 373 922.00 | 7 786 833.00 | | 7 373 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |