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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 704.00 | | 144 704.00 | 144 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 923.00 | | 2 032 923.00 | 2 032 923.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 712.00 | | 2 039 712.00 | 2 039 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
CU Autres participations | 1 888 219.00 | | 1 888 219.00 | 1 888 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 1 627 407.00 | 1 710 024.00 | | 1 627 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 508.00 | 119 919.00 | | 233 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 424.00 | 1 879 452.00 | | 1 910 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 849.00 | 109 100.00 | | 124 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 400.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 287.00 | 143 436.00 | | 129 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 712.00 | 2 022 888.00 | | 2 039 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 287.00 | 143 436.00 | | 129 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 554.00 | -1 856.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 800.00 | 127 579.00 | | 240 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 291.00 | 7 660.00 | | 7 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 508.00 | 119 919.00 | | 233 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 746.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 746.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VI Groupe et associés | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 087.00 | 149 087.00 | | 149 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |