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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 11 709.00 | 15 791.00 | 27 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210 965.00 | | 2 210 965.00 | 2 210 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 473.00 | 14 716.00 | 2 380 756.00 | 2 395 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 525.00 | | 143 525.00 | 143 525.00 |
BZ Autres créances | 1 601 578.00 | | 1 601 578.00 | 1 601 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 400.00 | | 1 776 400.00 | 1 776 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 873.00 | 14 716.00 | 4 157 156.00 | 4 171 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210 965.00 | | | 2 210 965.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 314 741.00 | 1 539 929.00 | | 2 314 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 323.00 | 924 812.00 | | 1 036 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 064.00 | 2 475 741.00 | | 3 362 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 000.00 | 324 078.00 | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 638.00 | 33 285.00 | | 25 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 275.00 | 45 562.00 | | 41 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | 55 643.00 | | 77 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 858.00 | 181 440.00 | | 331 858.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 092.00 | 640 011.00 | | 795 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 156.00 | 3 115 752.00 | | 4 157 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458.00 | 4 258.00 | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 4 258.00 | | 10 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 495.00 | 236 495.00 | | 236 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210 965.00 | 2 210 965.00 | | 2 210 965.00 |
UX Autres créances clients | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 075.00 | 1 184 075.00 | | 1 184 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 688.00 | 411 688.00 | | 411 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 086.00 | 3 956 086.00 | | 3 956 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 817.00 | 439 817.00 | 314 000.00 | 753 817.00 |