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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 223.00 | | 1 723 223.00 | 1 723 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 165.00 | | 452 165.00 | 452 165.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 062.00 | | 460 062.00 | 460 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 286.00 | | 2 183 286.00 | 2 183 286.00 |
CU Autres participations | 1 723 223.00 | | 1 723 223.00 | 1 723 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 578.00 | 507 578.00 | | 507 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 021.00 | 508 272.00 | | 621 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390.00 | 112 748.00 | | 110 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 570.00 | 1 171 179.00 | | 1 281 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 210.00 | 1 008 037.00 | | 898 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 663.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 040.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 716.00 | 1 011 740.00 | | 901 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 286.00 | 2 182 920.00 | | 2 183 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 599.00 | 123 388.00 | | 120 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209.00 | 10 639.00 | | 10 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 390.00 | 112 748.00 | | 110 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 224.00 | | | 1 723 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 224.00 | | | 1 723 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 211.00 | 110 365.00 | 446 894.00 | 898 211.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 716.00 | 113 871.00 | 446 894.00 | 901 716.00 |