| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 196 062.00 | 10 684.00 | 185 378.00 | 196 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 067.00 | 55 130.00 | 4 937.00 | 60 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 321.00 | 67 338.00 | 195 983.00 | 263 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 497.00 | 67 338.00 | 232 158.00 | 299 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 508.00 | 33 294.00 | | 75 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 202.00 | 42 214.00 | | -12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 85 306.00 | 97 508.00 | | 85 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 198.00 | 128 004.00 | | 107 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | 10 052.00 | | 8 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | 24 242.00 | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 406.00 | 162 299.00 | | 144 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 158.00 | 262 253.00 | | 232 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 406.00 | 162 299.00 | | 144 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 667.00 | 4 144.00 | | 8 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 7 517.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 7 517.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 68.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 968.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 6 549.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 604.00 | 205 742.00 | | 154 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 805.00 | 163 528.00 | | 166 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 202.00 | 42 214.00 | | -12 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 572.00 | | 1 783.00 | 261 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 263 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | | 1 783.00 | 58 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 072.00 | 11 266.00 | | 56 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 5 342.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 206.00 | 5 924.00 | | 49 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 2 671.00 | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | 5 428.00 | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 33 900.00 | 30 017.00 | | 33 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 711.00 | 12 191.00 | | 11 711.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017.00 | 2 076.00 | | 2 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 770.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | 3 441.00 | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 835.00 | 37 073.00 | | 30 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 735.00 | 5 135.00 | | 4 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 408.00 | 49 712.00 | | 51 408.00 |