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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 157.00 | 40 004.00 | 23 153.00 | 63 157.00 |
040 Immobilisations financières | 390 106.00 | | 390 106.00 | 390 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 263.00 | 43 004.00 | 422 259.00 | 465 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 679.00 | | 200 679.00 | 200 679.00 |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 401.00 | | 225 401.00 | 225 401.00 |
110 Total général Actif | 690 664.00 | 43 004.00 | 647 660.00 | 690 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 335 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 255.00 | | |
230 Autres produits | 17 774.00 | 1.00 | | 17 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 729.00 | 256.00 | | 27 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
242 Autres charges externes. | 13 842.00 | 4 072.00 | | 13 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 116.00 | 990.00 | | 12 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
252 Charges sociales | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 540.00 | 5 292.00 | | 8 540.00 |
262 Autres charges | | 157.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 427.00 | 10 543.00 | | 67 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 698.00 | -10 286.00 | | -39 698.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 11 029.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | 261.00 | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 479.00 | 483.00 | | 1 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390 001.00 | | | 390 001.00 |