| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 181.00 | 29 412.00 | 5 769.00 | 35 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 696.00 | | 1 245 696.00 | 1 245 696.00 |
AN Terrains | 22 225.00 | 15 733.00 | 6 492.00 | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 613.00 | 450 219.00 | 83 394.00 | 533 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 271.00 | 498 436.00 | 1 453 835.00 | 1 952 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 718.00 | 221 575.00 | 1 304 143.00 | 1 525 718.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CF Disponibilités | 1 246 603.00 | | 1 246 603.00 | 1 246 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 584.00 | 221 575.00 | 2 650 009.00 | 2 871 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 855.00 | 720 011.00 | 4 103 844.00 | 4 823 855.00 |
CU Autres participations | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 1 416 984.00 | 1 085 484.00 | | 1 416 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 525.00 | 331 500.00 | | 198 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 464.00 | 2 308 938.00 | | 2 507 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 099.00 | 94 057.00 | | 31 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 574.00 | 91 026.00 | | 104 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 844.00 | 202 836.00 | | 258 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 441.00 | 647 510.00 | | 679 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 484.00 | 26 108.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | 27 625.00 | 22 254.00 | | 27 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 314.00 | 377 185.00 | | 432 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 380.00 | 1 460 977.00 | | 1 570 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 844.00 | 3 794 915.00 | | 4 103 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 914.00 | 1 356 035.00 | | 1 490 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 645.00 | | 3 554 645.00 | 3 554 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 645.00 | | 3 554 645.00 | 3 554 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 5 423.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 5 423.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 799.00 | 2 512.00 | | 17 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799.00 | 2 512.00 | | 17 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 352.00 | 2 911.00 | | -17 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 255.00 | 27 876.00 | | 15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 317.00 | 115 994.00 | | 72 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 510.00 | 3 803 087.00 | | 3 721 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 985.00 | 3 471 587.00 | | 3 522 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 525.00 | 331 500.00 | | 198 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 690.00 | | 81 175.00 | 1 885 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 18 640.00 | | 18 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 701.00 | | 19 026.00 | 1 270 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 593.00 | | 60 061.00 | 504 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 396.00 | | 2 088.00 | 110 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 639.00 | 37 392.00 | 14 594.00 | 475 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 105.00 | 157.00 | 8 850.00 | 38 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 534.00 | 37 235.00 | 5 744.00 | 437 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 26 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 282 806.00 | 14 592.00 | 75 823.00 | 282 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 806.00 | 14 592.00 | 75 823.00 | 282 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 806.00 | 40 592.00 | 100 823.00 | 307 806.00 |
UG ‐ Financières | | 40 592.00 | 100 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 393.00 | 24 927.00 | 79 466.00 | 104 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 844.00 | 258 844.00 | | 258 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 314.00 | 432 314.00 | | 432 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 944.00 | 1 251 944.00 | | 1 251 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 773.00 | 273 773.00 | | 273 773.00 |
VB T. V. A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 465.00 | 1 624 981.00 | 63 484.00 | 1 688 465.00 |
VW T.V.A. | 282 270.00 | 282 270.00 | | 282 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 380.00 | 1 490 914.00 | 79 466.00 | 1 570 380.00 |