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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 286.00 | 7 887.00 | 24 399.00 | 32 286.00 |
040 Immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 110.00 | 7 887.00 | 47 222.00 | 55 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
072 Créances – Autres | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
084 Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
110 Total général Actif | 82 221.00 | 7 887.00 | 74 333.00 | 82 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 239.00 | 125 103.00 | | 91 239.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 113.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 971.00 | 125 216.00 | | 91 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 948.00 | 21 357.00 | | 15 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 1 100.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 107.00 | 30 339.00 | | 23 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 1 182.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 747.00 | 35 647.00 | | 30 747.00 |
252 Charges sociales | 15 955.00 | 16 953.00 | | 15 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 414.00 | 1 917.00 | | 6 414.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 187.00 | 108 510.00 | | 93 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 216.00 | 16 706.00 | | -1 216.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 122.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 5 500.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 36.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 060.00 | 135.00 | | 3 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 078.00 | 18 814.00 | | -3 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 831.00 | | | 5 831.00 |