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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 964.00 | 37 338.00 | 29 626.00 | 66 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 135.00 | 39 441.00 | 278 694.00 | 318 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 265 343.00 | | 265 343.00 | 265 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 632.00 | | 306 632.00 | 306 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 767.00 | 39 441.00 | 585 326.00 | 624 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 301 397.00 | | | 301 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 462.00 | | | 255 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 929.00 | | | 283 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 326.00 | | | 585 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 929.00 | | | 283 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 959.00 | 16 960.00 | 809 919.00 | 792 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 959.00 | 16 960.00 | 809 919.00 | 792 959.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 424.00 | | | 813 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 837.00 | | | 786 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 808.00 | | 23 586.00 | 301 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 259.00 | 318 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 259.00 | 66 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 104.00 | | | 242 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 636.00 | | 23 586.00 | 50 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 219.00 | 10 445.00 | 2 223.00 | 31 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 115.00 | 10 445.00 | 2 223.00 | 29 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VI Groupe et associés | 255 462.00 | 255 462.00 | | 255 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 357.00 | 41 289.00 | 9 068.00 | 50 357.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 929.00 | 283 929.00 | | 283 929.00 |