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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 735 418.00 | 792 781.00 | 942 636.00 | 1 735 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 105.00 | 99 777.00 | 2 327.00 | 102 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 121.00 | 1 209 399.00 | 950 721.00 | 2 160 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 526.00 | 451 732.00 | 1 718 794.00 | 2 170 526.00 |
BZ Autres créances | 1 751 458.00 | | 1 751 458.00 | 1 751 458.00 |
CF Disponibilités | 4 156 719.00 | | 4 156 719.00 | 4 156 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 236 600.00 | 451 732.00 | 7 784 868.00 | 8 236 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 721.00 | 1 661 131.00 | 8 735 590.00 | 10 396 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 702.00 | 304 702.00 | | 304 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
DH Report à nouveau | 4 249 312.00 | 3 848 091.00 | | 4 249 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 953.00 | 401 221.00 | | 642 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 838.00 | 4 377 884.00 | | 5 020 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 695.00 | 33 400.00 | | 35 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 235.00 | 1 022 471.00 | | 1 871 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 244.00 | 510 762.00 | | 626 244.00 |
EA Autres dettes | 1 054 318.00 | 987 663.00 | | 1 054 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 260.00 | 116 687.00 | | 127 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 752.00 | 2 670 983.00 | | 3 714 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 590.00 | 7 048 867.00 | | 8 735 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 057 507.00 | | 27 057 507.00 | 27 057 507.00 |
FG Production vendue services | 1 291 959.00 | | 1 291 959.00 | 1 291 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 349 467.00 | | 28 349 467.00 | 28 349 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 349 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 667 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 181.00 | |
GE Autres charges | | | 380 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 700 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 38 596.00 | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | 38 596.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 355 917.00 | 23 832 909.00 | | 28 355 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 964.00 | 23 431 688.00 | | 27 712 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 953.00 | 401 221.00 | | 642 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 317.00 | | 2 873.00 | 2 157 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 702.00 | | | 304 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 2 160 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 557.00 | | | 1 747 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 232.00 | | 2 873.00 | 99 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 955.00 | 122 444.00 | | 1 086 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 702.00 | | | 304 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 248.00 | 121 673.00 | | 683 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | 771.00 | | 99 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417 551.00 | 39 212.00 | 5 031.00 | 417 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 551.00 | 39 212.00 | 5 031.00 | 417 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 551.00 | 39 212.00 | 5 031.00 | 417 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 235.00 | 1 871 235.00 | | 1 871 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 257.00 | 716 340.00 | 999 917.00 | 1 716 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921 984.00 | 3 921 984.00 | | 3 921 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 984.00 | 3 921 984.00 | | 3 921 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 492.00 | 2 587 575.00 | 999 917.00 | 3 587 492.00 |