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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 274.00 | 176 217.00 | 21 057.00 | 197 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 855.00 | 152 652.00 | 155 203.00 | 307 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 689.00 | 328 869.00 | 428 820.00 | 757 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CF Disponibilités | 683 028.00 | | 683 028.00 | 683 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 881.00 | | 857 881.00 | 857 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 570.00 | 328 869.00 | 1 286 700.00 | 1 615 570.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 870 769.00 | 855 691.00 | | 870 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 833.00 | 35 078.00 | | 97 833.00 |
DL TOTAL (I) | 977 402.00 | 899 569.00 | | 977 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 742.00 | 125.00 | | 115 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462.00 | 3 272.00 | | 13 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 618.00 | 45 678.00 | | 103 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 445.00 | 43 620.00 | | 76 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 080.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 298.00 | 108 774.00 | | 309 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 700.00 | 1 008 343.00 | | 1 286 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 215.00 | 108 774.00 | | 218 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 339.00 | | 117 350.00 | 713 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 757 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 505 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 779.00 | | 117 350.00 | 460 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 049.00 | 38 820.00 | 73 000.00 | 363 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 049.00 | 38 820.00 | 73 000.00 | 363 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 550.00 | 24 467.00 | 91 083.00 | 115 550.00 |
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 298.00 | 218 215.00 | 91 083.00 | 309 298.00 |