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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 561.00 | 17 992.00 | 11 570.00 | 29 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 561.00 | 17 992.00 | 11 570.00 | 29 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
BZ Autres créances | 214 652.00 | | 214 652.00 | 214 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 111 847.00 | | 111 847.00 | 111 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 819.00 | | 421 819.00 | 421 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 381.00 | 17 992.00 | 433 389.00 | 451 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 708.00 | 274 832.00 | | 292 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 895.00 | 40 876.00 | | 61 895.00 |
DL TOTAL (I) | 362 852.00 | 323 958.00 | | 362 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 1 633.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 67 501.00 | | 38 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 16 327.00 | | 30 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 536.00 | 88 400.00 | | 70 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 389.00 | 412 357.00 | | 433 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 536.00 | 88 400.00 | | 70 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 671.00 | | 2 614.00 | 30 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 29 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 29 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | | 2 614.00 | 30 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 501.00 | 6 139.00 | 3 649.00 | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 6 139.00 | 3 649.00 | 15 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 972.00 | 289 972.00 | | 289 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 972.00 | 289 972.00 | | 289 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |