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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319 302.00 | 319 302.00 | | 319 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 897 529.00 | 9 906 934.00 | 3 990 595.00 | 13 897 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 001.00 | 95 680.00 | 321.00 | 96 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 530.00 | 10 002 614.00 | 3 990 916.00 | 13 993 530.00 |
CU Autres participations | 13 577 833.00 | 9 587 632.00 | 3 990 201.00 | 13 577 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 795.00 | | | 491 795.00 |
DG Autres réserves | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 911.00 | | | 1 505 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 114.00 | | | 405 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 439.00 | | | 3 047 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 319.00 | | | 941 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 478.00 | | | 943 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 916.00 | | | 3 990 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 478.00 | | | 593 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 400.00 | | | 329 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 400.00 | | | 329 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 400.00 | | | -329 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 556.00 | | | 740 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 442.00 | | | 335 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 114.00 | | | 405 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 897 494.00 | | 34.00 | 13 897 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 302.00 | | | 319 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 897 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578 193.00 | | 34.00 | 13 578 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 302.00 | | | 319 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 302.00 | | | 319 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 353 912.00 | 329 400.00 | | 9 353 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 353 912.00 | 329 400.00 | | 9 353 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
VI Groupe et associés | 591 318.00 | 591 318.00 | | 591 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 074.00 | 95 680.00 | 394.00 | 96 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 478.00 | 593 478.00 | 350 000.00 | 943 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |