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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 727.00 | 17 997.00 | 6 729.00 | 24 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 262.00 | 17 997.00 | 107 265.00 | 125 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 706.00 | | 220 706.00 | 220 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 969.00 | 17 997.00 | 327 971.00 | 345 969.00 |
CU Autres participations | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
EA Autres dettes | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 971.00 | | | 327 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 573.00 | | 475 573.00 | 475 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 573.00 | | 475 573.00 | 475 573.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 18 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | -696.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 824.00 | 449 238.00 | | 498 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 276.00 | 444 993.00 | | 460 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 548.00 | 4 245.00 | | 38 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 1 378.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | 1 378.00 | | 16 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 152.00 | 79 542.00 | 8 609.00 | 86 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |