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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 991.00 | 1 409.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 519.00 | 131 828.00 | 230 691.00 | 362 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 477.00 | 132 819.00 | 247 658.00 | 380 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 859.00 | 132 819.00 | 375 040.00 | 507 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 757.00 | 42 507.00 | | 62 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 705.00 | 20 249.00 | | 18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 103 462.00 | 84 757.00 | | 103 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 803.00 | 193 563.00 | | 143 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 007.00 | 1 591.00 | | 69 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 44 325.00 | | 24 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 39 864.00 | | 31 979.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 578.00 | 279 342.00 | | 271 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 040.00 | 391 899.00 | | 375 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 578.00 | 168 890.00 | | 271 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 065.00 | | 38 627.00 | 355 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 380 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 364 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 506.00 | | 38 627.00 | 339 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 681.00 | 62 353.00 | 13 214.00 | 83 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 681.00 | 62 353.00 | 13 214.00 | 83 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VI Groupe et associés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 578.00 | 271 578.00 | | 271 578.00 |