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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 11 391.00 | 2 189.00 | 13 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 786.00 | 12 597.00 | 2 189.00 | 14 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | 5 518.00 | 19 626.00 | 25 144.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 873.00 | 5 518.00 | 36 355.00 | 41 873.00 |
110 Total général Actif | 56 659.00 | 18 115.00 | 38 544.00 | 56 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 200.00 | 187 339.00 | | 184 200.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 201.00 | 187 341.00 | | 184 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 194.00 | 56 467.00 | | 58 194.00 |
242 Autres charges externes. | 45 618.00 | 43 777.00 | | 45 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 5 109.00 | | 5 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 600.00 | 65 078.00 | | 47 600.00 |
252 Charges sociales | 25 872.00 | 28 545.00 | | 25 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 3 485.00 | | 2 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 638.00 | 1 098.00 | | 638.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 392.00 | 203 565.00 | | 185 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 191.00 | -16 224.00 | | -1 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 540.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 5 206.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 329.00 | -13 896.00 | | -1 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 638.00 | | | 638.00 |