| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
AP Constructions | 242 948.00 | 203 867.00 | 39 081.00 | 242 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 1 547.00 | 3 701.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 533.00 | 110 574.00 | 14 958.00 | 125 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 189.00 | 315 988.00 | 225 202.00 | 541 189.00 |
BT Marchandises | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 345 051.00 | | 345 051.00 | 345 051.00 |
CF Disponibilités | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 521.00 | | 568 521.00 | 568 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 711.00 | 315 988.00 | 793 723.00 | 1 109 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 326.00 | | | 212 326.00 |
DL TOTAL (I) | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
EA Autres dettes | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 597.00 | | | 572 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 723.00 | | | 793 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 597.00 | | | 572 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 056.00 | | 8 470.00 | 544 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 541 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 337.00 | 373 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 596.00 | | 8 470.00 | 376 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 001.00 | 16 323.00 | 11 337.00 | 311 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 001.00 | 16 323.00 | 11 337.00 | 311 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 833.00 | 275 833.00 | | 275 833.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VI Groupe et associés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 597.00 | 572 597.00 | | 572 597.00 |