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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 22 239.00 | 14 220.00 | 36 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 859.00 | 22 239.00 | 25 620.00 | 47 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 463.00 | 306 589.00 | 2 758 873.00 | 3 065 463.00 |
BZ Autres créances | 919 357.00 | | 919 357.00 | 919 357.00 |
CF Disponibilités | 503 063.00 | | 503 063.00 | 503 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 883.00 | 306 589.00 | 4 181 294.00 | 4 487 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 743.00 | 328 828.00 | 4 206 914.00 | 4 535 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 067.00 | 390 297.00 | | 190 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 085.00 | 169 169.00 | | 49 085.00 |
DL TOTAL (I) | 349 152.00 | 669 467.00 | | 349 152.00 |
DP Provisions pour risques | 22 429.00 | 50 965.00 | | 22 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 429.00 | 50 965.00 | | 22 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 029.00 | 5 633.00 | | 555 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 309.00 | 356 962.00 | | 804 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 646.00 | 1 698 204.00 | | 1 976 646.00 |
EA Autres dettes | 481 751.00 | 389 411.00 | | 481 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 332.00 | 2 518 436.00 | | 3 835 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 914.00 | 3 238 869.00 | | 4 206 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 029.00 | | | 555 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 574 706.00 | | 10 574 706.00 | 10 574 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 574 706.00 | | 10 574 706.00 | 10 574 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 725 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 289 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422 987.00 | | | 422 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 18 911.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 18 911.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | 18 911.00 | | -4 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 925.00 | 37 537.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 43 473.00 | | 11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 483.00 | 6 325 792.00 | | 10 729 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 398.00 | 6 156 622.00 | | 10 680 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 085.00 | 169 169.00 | | 49 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 011.00 | | 848.00 | 47 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | | 848.00 | 35 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 907.00 | 2 331.00 | | 19 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | 2 331.00 | | 19 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 965.00 | | 28 536.00 | 50 965.00 |
6T Sur comptes clients | 206 556.00 | 141 609.00 | 41 575.00 | 206 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 556.00 | 141 609.00 | 41 575.00 | 206 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 522.00 | 141 609.00 | 70 112.00 | 257 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 609.00 | 70 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 309.00 | 804 309.00 | | 804 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 884.00 | 775 884.00 | | 775 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 456.00 | 464 456.00 | | 464 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 751.00 | 481 751.00 | | 481 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 477.00 | 2 805 477.00 | | 2 805 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 985.00 | | 259 985.00 | 259 985.00 |
VB T. V. A. | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
VC Groupe et associés | 664 987.00 | 664 987.00 | | 664 987.00 |
VI Groupe et associés | 555 029.00 | 555 029.00 | | 555 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 220.00 | 3 724 835.00 | 271 385.00 | 3 996 220.00 |
VW T.V.A. | 678 447.00 | 678 447.00 | | 678 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 736.00 | 3 817 736.00 | | 3 817 736.00 |