| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020.00 | 2 520.00 | 500.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 362.00 | 85 871.00 | 2 361 491.00 | 2 447 362.00 |
BZ Autres créances | 2 937 404.00 | | 2 937 404.00 | 2 937 404.00 |
CF Disponibilités | 664 189.00 | | 664 189.00 | 664 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 956.00 | 85 871.00 | 5 963 084.00 | 6 048 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 976.00 | 88 391.00 | 5 963 584.00 | 6 051 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 104.00 | 390 430.00 | | 190 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 214.00 | 251 874.00 | | 302 214.00 |
DL TOTAL (I) | 602 318.00 | 752 304.00 | | 602 318.00 |
DP Provisions pour risques | 95 127.00 | 211 962.00 | | 95 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 127.00 | 211 962.00 | | 95 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 611 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 361.00 | 721 869.00 | | 917 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384 255.00 | 3 701 774.00 | | 3 384 255.00 |
EA Autres dettes | 960 453.00 | 959 364.00 | | 960 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 138.00 | 6 039 900.00 | | 5 266 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 584.00 | 7 004 167.00 | | 5 963 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 080 878.00 | | 12 080 878.00 | 12 080 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 080 878.00 | | 12 080 878.00 | 12 080 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 346 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 264 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 773 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481 736.00 | | | 481 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 963.00 | 55 914.00 | | 22 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 963.00 | 55 914.00 | | 22 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 582.00 | 55 914.00 | | 18 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 480.00 | 56 701.00 | | 151 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 282.00 | 50 574.00 | | 144 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375 563.00 | 11 280 704.00 | | 12 375 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073 349.00 | 11 028 829.00 | | 12 073 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 214.00 | 251 874.00 | | 302 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 962.00 | | 116 834.00 | 211 962.00 |
6T Sur comptes clients | 112 810.00 | 32 321.00 | 59 260.00 | 112 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 810.00 | 32 321.00 | 59 260.00 | 112 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 772.00 | 32 321.00 | 176 095.00 | 324 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 321.00 | 176 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 361.00 | 917 361.00 | | 917 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 154.00 | 1 762 154.00 | | 1 762 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 373.00 | 880 373.00 | | 880 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 453.00 | 960 453.00 | | 960 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 495.00 | 2 381 495.00 | | 2 381 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
VB T. V. A. | 291 853.00 | 291 853.00 | | 291 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 596 121.00 | 2 596 121.00 | | 2 596 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 266.00 | 5 318 899.00 | 66 367.00 | 5 385 266.00 |
VW T.V.A. | 616 416.00 | 616 416.00 | | 616 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 070.00 | 5 262 070.00 | | 5 262 070.00 |