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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 4 592.00 | 699.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 655.00 | 36 039.00 | 8 617.00 | 44 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 636.00 | 41 120.00 | 75 516.00 | 116 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
BZ Autres créances | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
CF Disponibilités | 793 247.00 | | 793 247.00 | 793 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 792.00 | | 1 041 792.00 | 1 041 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 428.00 | 41 120.00 | 1 117 307.00 | 1 158 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 726.00 | 557 631.00 | | 496 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 196.00 | 139 095.00 | | 148 196.00 |
DL TOTAL (I) | 822 922.00 | 874 726.00 | | 822 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 135 382.00 | | 64 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 818.00 | 67 939.00 | | 70 818.00 |
EA Autres dettes | 159 544.00 | 37 301.00 | | 159 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 385.00 | 324 912.00 | | 294 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 307.00 | 1 200 288.00 | | 1 117 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 385.00 | 324 912.00 | | 294 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 230.00 | | 3 406.00 | 113 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | | 3 406.00 | 46 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 812.00 | 6 309.00 | | 34 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 6 309.00 | | 34 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |