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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 850.00 | 49 850.00 | 140 000.00 | 189 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 043.00 | 207 423.00 | 20 620.00 | 228 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 783.00 | 261 163.00 | 175 620.00 | 436 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 341.00 | | 195 341.00 | 195 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 124.00 | 261 163.00 | 370 961.00 | 632 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
DG Autres réserves | 110 648.00 | 104 126.00 | | 110 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | 6 523.00 | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 237 444.00 | 163 497.00 | | 237 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 349.00 | 70 663.00 | | 50 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 859.00 | 47 339.00 | | 56 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 27 645.00 | | 25 286.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 514.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 517.00 | 258 088.00 | | 133 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 961.00 | 421 586.00 | | 370 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 453.00 | 207 619.00 | | 107 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 31 298.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 4 471.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 26 827.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | -5 881.00 | | 23 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 275.00 | 966 312.00 | | 702 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 329.00 | 959 789.00 | | 628 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 946.00 | 6 523.00 | | 73 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 763.00 | | | 443 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 898.00 | | | 238 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 974.00 | 19 180.00 | 6 841.00 | 198 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 974.00 | 19 180.00 | 6 841.00 | 198 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 349.00 | 24 284.00 | 26 065.00 | 50 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 795.00 | 20 795.00 | 15 000.00 | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 517.00 | 107 453.00 | 26 065.00 | 133 517.00 |