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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AP Constructions | 2 246.00 | 268.00 | 1 977.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 628.00 | 88 150.00 | 197 477.00 | 285 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 873.00 | 96 418.00 | 226 455.00 | 322 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 970 039.00 | | 970 039.00 | 970 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 351.00 | | 1 149 351.00 | 1 149 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 225.00 | 96 418.00 | 1 375 807.00 | 1 472 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
DH Report à nouveau | 363 263.00 | | | 363 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 934.00 | | | 409 934.00 |
DL TOTAL (I) | 820 510.00 | | | 820 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
EA Autres dettes | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 296.00 | | | 555 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 807.00 | | | 1 375 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 460.00 | | 1 551 460.00 | 1 551 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 460.00 | | 1 551 460.00 | 1 551 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 346.00 | | | 1 604 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 411.00 | | | 1 194 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 934.00 | | | 409 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 361.00 | | 47 592.00 | 279 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 322 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 782.00 | | 34 092.00 | 253 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 13 500.00 | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 091.00 | 24 326.00 | | 72 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 093.00 | 24 326.00 | | 64 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
VI Groupe et associés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 297.00 | 176 297.00 | 27 000.00 | 203 297.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 296.00 | 418 220.00 | | 555 296.00 |