| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 007 000.00 | 6 021 542.00 | 13 985 458.00 | 20 007 000.00 |
AP Constructions | 1 967 849.00 | 1 134 640.00 | 833 209.00 | 1 967 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 702 445.00 | 35 696 770.00 | 20 005 675.00 | 55 702 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042 135.00 | | 1 042 135.00 | 1 042 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 784 771.00 | 42 852 952.00 | 35 931 819.00 | 78 784 771.00 |
BT Marchandises | 4 984 432.00 | | 4 984 432.00 | 4 984 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 142 003.00 | | 13 142 003.00 | 13 142 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BZ Autres créances | 2 099 527.00 | | 2 099 527.00 | 2 099 527.00 |
CF Disponibilités | 1 350 668.00 | | 1 350 668.00 | 1 350 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148 695.00 | | 3 148 695.00 | 3 148 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 744 887.00 | | 24 744 886.00 | 24 744 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 529 658.00 | 42 852 952.00 | 60 676 706.00 | 103 529 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 666 600.00 | 5 666 600.00 | | 5 666 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 333 000.00 | 23 333 000.00 | | 23 333 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 943 599.00 | -9 182 924.00 | | -2 943 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908 041.00 | 6 239 325.00 | | 7 908 041.00 |
DL TOTAL (I) | 33 964 041.00 | 26 056 001.00 | | 33 964 041.00 |
DP Provisions pour risques | 229 503.00 | 145 082.00 | | 229 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 810.00 | 111 258.00 | | 538 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 313.00 | 256 339.00 | | 768 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 896 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 693.00 | 562 472.00 | | 598 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868 028.00 | 8 500 514.00 | | 7 868 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866 600.00 | 7 653 213.00 | | 8 866 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 902.00 | 1 049.00 | | 310 902.00 |
EA Autres dettes | 7 845 005.00 | 359 922.00 | | 7 845 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 123.00 | 579 144.00 | | 455 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 944 351.00 | 48 552 667.00 | | 25 944 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 676 706.00 | 74 865 006.00 | | 60 676 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 522 863.00 | | 149 522 863.00 | 149 522 863.00 |
FG Production vendue services | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 530 342.00 | | 149 530 342.00 | 149 530 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 296 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 918 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 316 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 223 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 973 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 369 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 927 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 883 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 945 197.00 | 288 394.00 | | 945 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030 106.00 | 857 036.00 | | 2 030 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 296 927.00 | 123 858 002.00 | | 151 296 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 388 886.00 | 117 618 677.00 | | 143 388 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 908 041.00 | 6 239 325.00 | | 7 908 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 678 990.00 | | 926 434.00 | 79 678 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 091.00 | 1 797 562.00 | 78 784 771.00 | 23 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 007 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 091.00 | 1 797 562.00 | 57 735 636.00 | 23 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 007 000.00 | | | 20 007 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 660 244.00 | | 896 044.00 | 58 660 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 746.00 | | 30 390.00 | 1 011 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 388 426.00 | 3 849 939.00 | 1 426 522.00 | 34 388 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 388 426.00 | 3 849 939.00 | 1 426 522.00 | 34 388 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 339.00 | 718 705.00 | 206 731.00 | 256 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 021 542.00 | | | 6 021 542.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 419 853.00 | 19 567.00 | 419 853.00 | 419 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441 395.00 | 19 567.00 | 419 853.00 | 6 441 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697 734.00 | 738 272.00 | 626 584.00 | 6 697 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 329.00 | 626 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868 028.00 | 7 868 028.00 | | 7 868 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738 461.00 | 2 738 461.00 | | 2 738 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512 276.00 | 2 512 276.00 | | 2 512 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193 224.00 | 1 193 224.00 | | 1 193 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 902.00 | 310 902.00 | | 310 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 767.00 | 309 767.00 | | 309 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 123.00 | 114 771.00 | 317 475.00 | 455 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042 135.00 | | 1 042 135.00 | 1 042 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VB T. V. A. | 650 496.00 | 650 496.00 | | 650 496.00 |
VC Groupe et associés | 602 797.00 | 602 797.00 | | 602 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 535 237.00 | 7 535 237.00 | | 7 535 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 150.00 | 768 150.00 | | 768 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 621.00 | 784 621.00 | | 784 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148 695.00 | 3 148 695.00 | | 3 148 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 917.00 | 5 267 782.00 | 1 042 135.00 | 6 309 917.00 |
VW T.V.A. | 1 654 489.00 | 1 654 489.00 | | 1 654 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 345 657.00 | 25 005 305.00 | 317 475.00 | 25 345 657.00 |