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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 119.00 | 768.00 | 16 887.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 532.00 | 325 369.00 | 473 162.00 | 798 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 628.00 | 341 488.00 | 529 140.00 | 870 628.00 |
BT Marchandises | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 239.00 | 24 767.00 | 405 472.00 | 430 239.00 |
BZ Autres créances | 1 020 740.00 | | 1 020 740.00 | 1 020 740.00 |
CF Disponibilités | 654 276.00 | | 654 276.00 | 654 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 220.00 | 24 767.00 | 2 178 452.00 | 2 203 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 848.00 | 366 255.00 | 2 707 593.00 | 3 073 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 966 773.00 | | | 966 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 134.00 | 1 214 371.00 | | 1 275 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 892.00 | 110 763.00 | | 144 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 026.00 | 1 633 134.00 | | 1 728 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 256.00 | 125 058.00 | | 218 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 23 609.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 877.00 | 358 464.00 | | 568 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 008.00 | 70 685.00 | | 107 008.00 |
EA Autres dettes | 38 269.00 | 37 355.00 | | 38 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 150.00 | 18 682.00 | | 27 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 567.00 | 633 854.00 | | 979 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 593.00 | 2 266 988.00 | | 2 707 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 988.00 | 22 000.00 | 112 988.00 | 90 988.00 |
FG Production vendue services | 3 659 310.00 | | 3 659 310.00 | 3 659 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 298.00 | 22 000.00 | 3 772 298.00 | 3 750 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 767.00 | |
GE Autres charges | | | 143 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 673.00 | 30 870.00 | | 12 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | 31 870.00 | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 642.00 | 4.00 | | 15 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | 52.00 | | 15 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | 31 818.00 | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 473.00 | 35 516.00 | | 46 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 102.00 | 4 294 108.00 | | 4 159 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 211.00 | 4 183 345.00 | | 4 014 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 892.00 | 110 763.00 | | 144 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 165.00 | | 290 953.00 | 714 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 489.00 | 870 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 489.00 | 798 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 068.00 | | 290 953.00 | 642 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 319.00 | 131 295.00 | 85 127.00 | 295 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959.00 | 1 159.00 | | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 360.00 | 130 136.00 | 85 127.00 | 280 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 202.00 | 24 767.00 | 89 202.00 | 89 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 567.00 | | | 979 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 398 466.00 | 398 466.00 | | 398 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
VB T. V. A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VC Groupe et associés | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 554.00 | 575 571.00 | 971 983.00 | 1 547 554.00 |