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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 815.00 | 16 642.00 | 19 172.00 | 35 815.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 287.00 | 16 642.00 | 19 644.00 | 36 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
072 Créances – Autres | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
110 Total général Actif | 138 549.00 | 16 642.00 | 121 906.00 | 138 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 342.00 | | | 257 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
230 Autres produits | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 572.00 | | | 266 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
252 Charges sociales | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 648.00 | | | 264 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -751.00 | | | -751.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 905.00 | | | 5 905.00 |