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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 540.00 | 32 691.00 | 7 848.00 | 40 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 075.00 | 32 691.00 | 916 384.00 | 949 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
CF Disponibilités | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 387.00 | | 316 387.00 | 316 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 463.00 | 32 691.00 | 1 232 772.00 | 1 265 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834 678.00 | | 834 678.00 | 834 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 922 835.00 | 915 925.00 | | 922 835.00 |
DH Report à nouveau | | -22 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 29 492.00 | | 60 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 260.00 | 988 835.00 | | 1 049 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 13 585.00 | | 4 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 2 337.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 087.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 585.00 | 20 040.00 | | 169 585.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 65.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 511.00 | 42 116.00 | | 183 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 772.00 | 1 030 952.00 | | 1 232 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 511.00 | 37 648.00 | | 183 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 267.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -267.00 | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 063.00 | 3 389.00 | | 6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 798.00 | -1 201.00 | | -17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 272.00 | 267 833.00 | | 346 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 847.00 | 238 340.00 | | 285 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 29 492.00 | | 60 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 542.00 | | 1 721.00 | 949 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | 908 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 949 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 002.00 | | 1 721.00 | 909 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 384.00 | 7 307.00 | | 25 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 384.00 | 7 311.00 | | 25 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 020.00 | 192 162.00 | 73 858.00 | 266 020.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |