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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 427 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 871 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 881 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 952 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 952 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 19 000.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 263 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 214 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 000.00 | 658 000.00 | | 575 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 000.00 | 2 098 000.00 | | 1 853 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 000.00 | 4 126 000.00 | | 3 881 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 85 000.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 000.00 | 66 000.00 | | 86 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 19 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 000.00 | 3 427 000.00 | | 3 427 000.00 |
VP Divers | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 000.00 | 3 856 000.00 | | 3 856 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 |