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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366.00 | 2 100.00 | 3 266.00 | 5 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BT Marchandises | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 461.00 | 8 465.00 | 658 997.00 | 667 461.00 |
BZ Autres créances | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
CF Disponibilités | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 151.00 | 8 465.00 | 1 055 686.00 | 1 064 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 517.00 | 10 565.00 | 1 058 952.00 | 1 069 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
DG Autres réserves | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
DH Report à nouveau | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
DL TOTAL (I) | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 788.00 | 650 254.00 | | 813 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 43 435.00 | | 81 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 697.00 | 17 015.00 | | 21 697.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 2 455.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 648.00 | 713 160.00 | | 916 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 952.00 | 855 464.00 | | 1 058 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 648.00 | 713 160.00 | | 916 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 788.00 | | | 813 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 050.00 | 970 140.00 | 2 202 190.00 | 1 232 050.00 |
FD Production vendue biens | -3 737.00 | | -3 737.00 | -3 737.00 |
FG Production vendue services | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 555.00 | 970 140.00 | 2 199 695.00 | 1 229 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 3 841.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 3 841.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | 1 222.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 1 222.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | 2 619.00 | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 217.00 | 1 884 515.00 | | 2 231 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 217.00 | 1 884 515.00 | | 2 231 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | 8 465.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | 8 465.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 8 465.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 465.00 | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 828.00 | 657 828.00 | | 657 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VB T. V. A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 813 788.00 | 813 788.00 | | 813 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 311.00 | 836 311.00 | | 836 311.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 648.00 | 916 648.00 | | 916 648.00 |