| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 411.00 | 4 944.00 | 5 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 883.00 | | 3 290 883.00 | 3 290 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
BZ Autres créances | 1 054 723.00 | | 1 054 723.00 | 1 054 723.00 |
CF Disponibilités | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 600.00 | | 1 112 600.00 | 1 112 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 484.00 | | 4 403 484.00 | 4 403 484.00 |
CU Autres participations | 3 229 883.00 | | 3 229 883.00 | 3 229 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 669.00 | 1 567 669.00 | | 1 567 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
DH Report à nouveau | -239 763.00 | 252 059.00 | | -239 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 135.00 | -491 822.00 | | -442 135.00 |
DK Provisions réglementées | 206 675.00 | 100 188.00 | | 206 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 378.00 | 1 503 026.00 | | 1 167 378.00 |
DP Provisions pour risques | 596 027.00 | 294 711.00 | | 596 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 027.00 | 294 711.00 | | 596 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 494 597.00 | 2 493 300.00 | | 2 494 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409 900.00 | 1 009 900.00 | | 6 409 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 34 391.00 | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 36 527.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 25 056.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 078.00 | 2 623 465.00 | | 2 640 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 484.00 | 4 421 204.00 | | 4 403 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 144.00 | 223 531.00 | | 240 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 048.00 | | 578 048.00 | 578 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 048.00 | | 578 048.00 | 578 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 487.00 | 100 188.00 | | 106 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 487.00 | 100 188.00 | | 106 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 487.00 | -100 188.00 | | -106 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 625.00 | | | -52 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 528.00 | 323 328.00 | | 590 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 663.00 | 815 151.00 | | 1 032 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 135.00 | -491 822.00 | | -442 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 884.00 | | | 3 290 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 9 104 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 236.00 | | 5 767 473.00 | 3 398 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290 884.00 | | | 3 290 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 188.00 | 106 487.00 | | 100 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 711.00 | 301 316.00 | | 294 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 899.00 | 407 803.00 | | 394 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 301 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 494 598.00 | 94 664.00 | | 2 494 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 918.00 | 17 918.00 | | 1 017 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 213.00 | 1 000 213.00 | | 1 000 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 934.00 | | 2 399 934.00 | 2 399 934.00 |
VI Groupe et associés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 399 934.00 | | | 2 399 934.00 |
VP Divers | 1 278 624.00 | 1 278 624.00 | | 1 278 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 855.00 | 1 099 855.00 | 61 000.00 | 1 160 855.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 078.00 | 240 144.00 | | 2 640 078.00 |