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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AP Constructions | 278 971.00 | 208 403.00 | 70 568.00 | 278 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 024.00 | 2 117 814.00 | 385 210.00 | 2 503 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 649.00 | 778 741.00 | 34 908.00 | 813 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 491.00 | 3 105 555.00 | 518 936.00 | 3 624 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 714.00 | | 447 714.00 | 447 714.00 |
BZ Autres créances | 465 230.00 | | 465 230.00 | 465 230.00 |
CF Disponibilités | 312 089.00 | | 312 089.00 | 312 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 369.00 | | 1 322 369.00 | 1 322 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 861.00 | 3 105 555.00 | 1 841 305.00 | 4 946 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 401 197.00 | | | 2 401 197.00 |
DH Report à nouveau | -892 415.00 | | | -892 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 868.00 | | | 1 620 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
EA Autres dettes | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 438.00 | | | 220 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 305.00 | | | 1 841 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 438.00 | | | 220 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 428.00 | | 1 446 428.00 | 1 446 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 428.00 | | 1 446 428.00 | 1 446 428.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 578.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 015.00 | | | 1 444 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 929.00 | | | 1 391 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 141.00 | | 8 350.00 | 3 616 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 293.00 | | 8 350.00 | 3 587 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 976.00 | 157 578.00 | | 2 947 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 378.00 | 157 578.00 | | 2 947 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 296 335.00 | 296 335.00 | | 296 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
VB T. V. A. | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 516.00 | 304 516.00 | | 304 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 562.00 | 915 312.00 | 28 250.00 | 943 562.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
ST Autres comptes | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 392.00 | | | 288 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |