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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 024 000.00 | | 3 024 000.00 | 3 024 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
AN Terrains | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
AP Constructions | 5 142 065.00 | 2 051 445.00 | 3 090 619.00 | 5 142 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499 931.00 | 4 031 868.00 | 2 468 063.00 | 6 499 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 712.00 | 255 830.00 | 20 883.00 | 276 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 238 806.00 | 6 369 482.00 | 8 869 323.00 | 15 238 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 298.00 | | 245 298.00 | 245 298.00 |
BN En cours de production de biens | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727 764.00 | | 727 764.00 | 727 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 728 822.00 | | 17 728 822.00 | 17 728 822.00 |
BZ Autres créances | 1 744 794.00 | | 1 744 794.00 | 1 744 794.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 642 571.00 | | 20 642 571.00 | 20 642 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 881 377.00 | 6 369 482.00 | 29 511 895.00 | 35 881 377.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 596 870.00 | 15 775 183.00 | | 17 596 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 838.00 | 1 821 687.00 | | 2 066 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 000.00 | 120 000.00 | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 940 708.00 | 17 881 870.00 | | 19 940 708.00 |
DP Provisions pour risques | 722 434.00 | 1 018 521.00 | | 722 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 434.00 | 1 018 521.00 | | 722 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 9 168.00 | | 14 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 755.00 | 42 806.00 | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 746.00 | 7 886 749.00 | | 7 593 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 936.00 | 1 258 358.00 | | 1 178 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 129.00 | 24 728.00 | | 29 129.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 1 719.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 752.00 | 9 223 528.00 | | 8 848 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 511 895.00 | 28 123 919.00 | | 29 511 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 817 304.00 | 9 174 117.00 | | 8 817 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 296.00 | 9 129.00 | | 14 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 326 234.00 | 14 247 728.00 | 43 573 962.00 | 29 326 234.00 |
FG Production vendue services | 1 074 698.00 | 7 929 534.00 | 9 004 232.00 | 1 074 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 400 932.00 | 22 177 262.00 | 52 578 194.00 | 30 400 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 901 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 208 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 610 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | 6 774.00 | | 13 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 2 000.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 40 394.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 901.00 | 42 394.00 | | 14 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | 38 714.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 39 730.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 935.00 | 2 664.00 | | 12 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 792.00 | 185 009.00 | | 209 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | -88 155.00 | | 27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 916 861.00 | 54 417 394.00 | | 52 916 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 850 023.00 | 52 595 706.00 | | 50 850 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 838.00 | 1 821 687.00 | | 2 066 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805 756.00 | 641 539.00 | 108 151.00 | 5 805 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805 756.00 | 641 538.00 | 108 151.00 | 5 805 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 746.00 | 7 593 746.00 | | 7 593 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 841.00 | 622 841.00 | | 622 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 255.00 | 425 255.00 | | 425 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 654.00 | 152 961.00 | 6 693.00 | 159 654.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 997.00 | 8 817 304.00 | 6 693.00 | 8 823 997.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |