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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 10 303.00 | 2 802.00 | 13 105.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 566.00 | 10 303.00 | 24 262.00 | 34 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
084 Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
110 Total général Actif | 73 012.00 | 10 303.00 | 62 708.00 | 73 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
252 Charges sociales | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |