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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 335.00 | | 2 328 335.00 | 2 328 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CF Disponibilités | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 192.00 | | 288 192.00 | 288 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 527.00 | | 2 616 527.00 | 2 616 527.00 |
CU Autres participations | 2 245 039.00 | | 2 245 039.00 | 2 245 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 505.00 | | | 1 934 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
DK Provisions réglementées | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 346.00 | | | 2 307 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 180.00 | | | 309 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 527.00 | | | 2 616 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 180.00 | | | 309 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 399.00 | | 256 399.00 | 256 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 399.00 | | 256 399.00 | 256 399.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 335.00 | | | 2 328 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 335.00 | | | 2 328 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UX Autres créances clients | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 181.00 | 309 181.00 | | 309 181.00 |