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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 202.00 | 1 440.00 | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269.00 | 3 829.00 | 1 440.00 | 5 269.00 |
BT Marchandises | 31 588.00 | 5 424.00 | 26 164.00 | 31 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 505.00 | 5 424.00 | 38 081.00 | 43 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 774.00 | 9 253.00 | 39 521.00 | 48 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
DH Report à nouveau | -108 427.00 | -102 984.00 | | -108 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827.00 | -5 443.00 | | -827.00 |
DL TOTAL (I) | -26 300.00 | -25 473.00 | | -26 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385.00 | 60.00 | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 443.00 | 53 369.00 | | 52 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 143.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 569.00 | 8 536.00 | | 8 569.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 821.00 | 68 108.00 | | 65 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 521.00 | 42 635.00 | | 39 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 821.00 | 68 108.00 | | 65 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
FG Production vendue services | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 554.00 | 350.00 | | 10 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 270.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 270.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | -270.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 244.00 | 27 505.00 | | 30 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 071.00 | 32 948.00 | | 31 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827.00 | -5 443.00 | | -827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627.00 | | 1 642.00 | 3 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 1 642.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 202.00 | | 3 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 202.00 | | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |