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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 120.00 | 2 720.00 | 22 400.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 120.00 | 2 720.00 | 319 400.00 | 322 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CF Disponibilités | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 181.00 | | 615 181.00 | 615 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 301.00 | 2 720.00 | 934 581.00 | 937 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 387.00 | 305 959.00 | | 307 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 275.00 | 1 428.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 365 662.00 | 340 387.00 | | 365 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 308.00 | 507 584.00 | | 531 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 27 793.00 | | 29 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | 42 354.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 2 646.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 919.00 | 580 477.00 | | 568 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 581.00 | 920 864.00 | | 934 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 400.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 400.00 | | 2 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 308.00 | 531 308.00 | | 531 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 919.00 | 568 919.00 | | 568 919.00 |