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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 309.00 | 232 793.00 | 3 516.00 | 236 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 902.00 | 684 337.00 | 430 565.00 | 1 114 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 408.00 | 1 073 119.00 | 445 288.00 | 1 518 408.00 |
BT Marchandises | 41 245.00 | 41 244.00 | 1.00 | 41 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 896.00 | | 2 779 896.00 | 2 779 896.00 |
BZ Autres créances | 5 200 050.00 | | 5 200 050.00 | 5 200 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CF Disponibilités | 2 024 517.00 | | 2 024 517.00 | 2 024 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 179 989.00 | 41 244.00 | 10 138 745.00 | 10 179 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 397.00 | 1 114 363.00 | 10 584 034.00 | 11 698 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 156 152.00 | | | 3 156 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 040 324.00 | | | 5 040 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 552.00 | | | 935 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 877.00 | | | 5 986 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 197.00 | | | 991 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 161.00 | | | 1 424 161.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 912.00 | | | 179 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 157.00 | | | 4 597 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 034.00 | | | 10 584 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 348.00 | | | 2 885 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 881 669.00 | | 7 881 669.00 | 7 881 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 669.00 | | 7 881 669.00 | 7 881 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 111.00 | |
GE Autres charges | | | 38 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942 344.00 | | | -942 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 481.00 | | | 8 100 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 928.00 | | | 7 164 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 552.00 | | | 935 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 375.00 | | 108 772.00 | 1 445 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 739.00 | 1 518 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 739.00 | 1 270 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 858.00 | | 108 772.00 | 1 197 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 657.00 | 150 111.00 | 32 648.00 | 955 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 927.00 | 10 866.00 | | 221 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 730.00 | 139 245.00 | 32 648.00 | 733 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 197.00 | 991 197.00 | | 991 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 038.00 | 375 038.00 | | 375 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 589.00 | 367 589.00 | | 367 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 912.00 | 179 912.00 | | 179 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 652.00 | 2 777 652.00 | | 2 777 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
VC Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 288 191.00 | 1 711 809.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088 948.00 | 1 397 627.00 | 2 691 321.00 | 4 088 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063 667.00 | 5 358 911.00 | 2 704 756.00 | 8 063 667.00 |
VW T.V.A. | 618 947.00 | 618 947.00 | | 618 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 157.00 | 2 885 348.00 | 1 711 809.00 | 4 597 157.00 |