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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 721.00 | 46 286.00 | 1 435.00 | 47 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 538.00 | 124 638.00 | 899.00 | 125 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 049.00 | 170 924.00 | 119 125.00 | 290 049.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 075.00 | | 323 075.00 | 323 075.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 494.00 | | 430 494.00 | 430 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 543.00 | 170 924.00 | 549 619.00 | 720 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DG Autres réserves | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 746.00 | | | -10 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DL TOTAL (I) | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 454.00 | | | 224 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 619.00 | | | 549 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 454.00 | | | 224 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 413.00 | | 562 413.00 | 562 413.00 |
FG Production vendue services | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 927.00 | | 916 927.00 | 916 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 81 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 139.00 | | | 932 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 878.00 | | | 897 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 049.00 | | | 290 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 259.00 | | | 173 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 426.00 | 2 498.00 | | 168 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 426.00 | 2 498.00 | | 168 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
UX Autres créances clients | 323 075.00 | 323 075.00 | | 323 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 298.00 | 335 007.00 | 13 291.00 | 348 298.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 454.00 | 224 454.00 | | 224 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
YT Sous‐traitance | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 029.00 | | | 170 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |