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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 587.00 | 23 331.00 | 4 256.00 | 27 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 913.00 | 45 906.00 | 6 006.00 | 51 913.00 |
BT Marchandises | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 596.00 | 45 906.00 | 65 690.00 | 111 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 721.00 | | | -14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 316 590.00 | | 316 590.00 | 316 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 898.00 | | 316 898.00 | 316 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 406.00 | | | 332 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 721.00 | | | -14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 113.00 | | 1 800.00 | 50 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 363.00 | | 1 800.00 | 48 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 664.00 | 1 243.00 | | 44 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 1 243.00 | | 44 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 813.00 | 43 063.00 | 1 750.00 | 44 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |