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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 079.00 | 25 622.00 | 10 457.00 | 36 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 721.00 | 28 820.00 | 19 901.00 | 48 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 250.00 | 54 442.00 | 30 808.00 | 85 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 917.00 | 8 299.00 | 28 619.00 | 36 917.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 733.00 | 8 299.00 | 225 435.00 | 233 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 983.00 | 62 740.00 | 256 242.00 | 318 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 275.00 | 61.00 | | 6 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 328.00 | 27 715.00 | | 38 328.00 |
DL TOTAL (I) | 104 103.00 | 87 275.00 | | 104 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227.00 | 17 656.00 | | 11 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 11 733.00 | | 3 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 056.00 | 27 820.00 | | 37 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | 33 426.00 | | 31 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 32 256.00 | | 69 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 140.00 | 122 890.00 | | 152 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 242.00 | 210 165.00 | | 256 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FG Production vendue services | 533 140.00 | | 533 140.00 | 533 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 323.00 | | 534 323.00 | 534 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 780.00 | 16 514.00 | | 45 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 780.00 | 16 514.00 | | 45 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 044.00 | 16 002.00 | | 21 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 074.00 | 16 037.00 | | 21 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 706.00 | 477.00 | | 24 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 4 368.00 | | 8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 441.00 | 463 838.00 | | 586 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 114.00 | 436 124.00 | | 548 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 328.00 | 27 715.00 | | 38 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 798.00 | 27 299.00 | | 35 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |