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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 565.00 | 134 478.00 | 18 087.00 | 152 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 295.00 | 174 299.00 | 34 996.00 | 209 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 898.00 | 312 696.00 | 53 203.00 | 365 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BN En cours de production de biens | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 772.00 | | 360 772.00 | 360 772.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 649 851.00 | | 649 851.00 | 649 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 954.00 | | 1 086 954.00 | 1 086 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 852.00 | 312 696.00 | 1 140 157.00 | 1 452 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 621 982.00 | 551 684.00 | | 621 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 420.00 | 120 298.00 | | 113 420.00 |
DL TOTAL (I) | 757 602.00 | 694 182.00 | | 757 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 990.00 | 13 844.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 13 844.00 | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 254.00 | 111 078.00 | | 86 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 948.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 140 037.00 | | 133 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 703.00 | 121 880.00 | | 123 703.00 |
EA Autres dettes | 36 063.00 | 35 113.00 | | 36 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 565.00 | 409 056.00 | | 380 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 157.00 | 1 117 082.00 | | 1 140 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 325.00 | 322 802.00 | | 319 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 867 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 867 945.00 | |
FM Production stockée | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 250.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 345.00 | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 3 951.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | -3 701.00 | | -7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 928.00 | 40 034.00 | | 34 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 685.00 | 1 842 705.00 | | 1 903 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 265.00 | 1 722 407.00 | | 1 790 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 420.00 | 120 298.00 | | 113 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 093.00 | | 5 805.00 | 360 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 145.00 | | 5 715.00 | 356 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 90.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 663.00 | 18 032.00 | | 294 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 607.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 352.00 | 17 426.00 | | 291 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
UX Autres créances clients | 360 772.00 | 360 772.00 | | 360 772.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 254.00 | 25 014.00 | 61 240.00 | 86 254.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 580.00 | 416 580.00 | | 416 580.00 |
VW T.V.A. | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 565.00 | 319 325.00 | 61 240.00 | 380 565.00 |