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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 11 475.00 | 1 234.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 683.00 | 49 102.00 | 83 581.00 | 132 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 700.00 | 60 577.00 | 160 123.00 | 220 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BT Marchandises | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BZ Autres créances | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 868.00 | 60 577.00 | 250 291.00 | 310 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 451.00 | 91 442.00 | | 95 451.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839.00 | 4 009.00 | | -1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 102 563.00 | 104 402.00 | | 102 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 618.00 | 74 667.00 | | 68 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 1 268.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 30 491.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 559.00 | 41 976.00 | | 43 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 727.00 | 148 401.00 | | 147 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 291.00 | 252 803.00 | | 250 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
FG Production vendue services | 303 649.00 | | 303 649.00 | 303 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 092.00 | | 430 092.00 | 430 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | -1 384.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 044.00 | 435 563.00 | | 442 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 883.00 | 431 554.00 | | 443 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839.00 | 4 009.00 | | -1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 618.00 | | 17 253.00 | 204 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 220 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 145 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 311.00 | | 17 253.00 | 129 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 981.00 | 13 767.00 | 1 171.00 | 47 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | 13 767.00 | 1 171.00 | 47 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 009.00 | 23 465.00 | 44 544.00 | 68 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 727.00 | 103 184.00 | 44 544.00 | 147 727.00 |