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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 643 903.00 | | 31 643 903.00 | 31 643 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 767 613.00 | | 31 767 613.00 | 31 767 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 166.00 | 16 809.00 | 1 954 356.00 | 1 971 166.00 |
BZ Autres créances | 1 392 139.00 | | 1 392 139.00 | 1 392 139.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 843.00 | 16 809.00 | 3 426 034.00 | 3 442 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 210 456.00 | 16 809.00 | 35 193 647.00 | 35 210 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 737 000.00 | | | 12 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -9 419 471.00 | | | -9 419 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 287.00 | | | -1 060 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 689.00 | | | 292 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 953.00 | | | 2 549 953.00 |
DN Avances conditionnées | 19 047 054.00 | | | 19 047 054.00 |
DO TOTAL (II) | 19 047 054.00 | | | 19 047 054.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 262.00 | | | 7 941 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 383.00 | | | 3 228 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
EA Autres dettes | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272 799.00 | | | 2 272 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 576 641.00 | | | 13 576 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 193 647.00 | | | 35 193 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 276 641.00 | | | 7 276 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 344 631.00 | | 4 344 631.00 | 4 344 631.00 |
FG Production vendue services | 4 380 283.00 | | 4 380 283.00 | 4 380 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 915.00 | | 4 380 283.00 | 8 724 915.00 |
FM Production stockée | | | 8 724 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 436 591.00 | |
GE Autres charges | | | 231 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 092.00 | | | 8 768 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 379.00 | | | 9 828 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 287.00 | | | -1 060 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 347 608.00 | | 863 439.00 | 31 347 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 435.00 | | 31 767 613.00 | 443 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 435.00 | | 31 767 613.00 | 443 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347 608.00 | | 863 439.00 | 31 347 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 471.00 | | 2 662.00 | 19 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 471.00 | | 2 662.00 | 19 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 471.00 | | 2 662.00 | 39 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 316 473.00 | 16 564.00 | 6 300 000.00 | 6 316 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 383.00 | 3 228 383.00 | | 3 228 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272 799.00 | 2 272 799.00 | | 2 272 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 610.00 | 1 950 610.00 | | 1 950 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 666 360.00 | 666 360.00 | | 666 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 789.00 | 1 624 789.00 | | 1 624 789.00 |
VP Divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
VW T.V.A. | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 576 641.00 | 7 276 732.00 | 6 300 000.00 | 13 576 641.00 |