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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 975.00 | 420 152.00 | 10 823.00 | 430 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 6 829.00 | 3 211.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 490.00 | 426 981.00 | 14 509.00 | 441 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 854.00 | | 692 854.00 | 692 854.00 |
CF Disponibilités | 166 622.00 | | 166 622.00 | 166 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 464.00 | | 886 464.00 | 886 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 954.00 | 426 981.00 | 900 973.00 | 1 327 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
DG Autres réserves | 558 618.00 | 438 593.00 | | 558 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 894.00 | 120 024.00 | | 81 894.00 |
DL TOTAL (I) | 847 678.00 | 765 784.00 | | 847 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 470.00 | 15 069.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 4 456.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 041.00 | 44 047.00 | | 36 041.00 |
EA Autres dettes | | 12 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 295.00 | 86 611.00 | | 53 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 973.00 | 852 394.00 | | 900 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 295.00 | 86 611.00 | | 53 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 961.00 | | 3 488.00 | 439 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 441 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 441 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 486.00 | | 3 488.00 | 439 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | 5 035.00 | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 3 725.00 | 31 086.00 | | 3 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 112.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 963.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | 982.00 | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 544.00 | 32 409.00 | | 36 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 493.00 | 5 826.00 | | 3 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 895.00 | 39 334.00 | | 6 895.00 |